Auditoria III. Analisis de datos e inteligencia de negocio con Excel y Power BI con especial adaptación a la contabilidad y auditoría
Esta página constituye una guía para los alumnos matriculados en el Curso 2023-2024 en la asignatura Auditoria III del Grado de Contabilidad y Finanzas, replica de la pagina oficial correspondiente que se encuentra en el aula virtual del curso

 

Análisis de datos e inteligencia de negocio (Ad y In) con Excel y Power BI - Data Analysis and Business Intelligence (DA and BI)

Los auditores y controller empresariales disponen de una cantidad ingente de información proveniente de diferentes fuentes (ERP, CRM, etc..) que deben tratar y analizar para poder extraer y documentar las conclusiones de su trabajo y por ello estos profesionales deben disponer del conocimiento y habilidades sobre las técnicas y herramientas que le permitan trabajar con grandes volúmenes de registros para el tratamiento y conversión de datos en información útil para el análisis y toma de decisiones.
Actualmente existen herramientas ofimáticas integradas en la hoja de cálculo que permiten realizar el tratamiento y modelado de datos facilitando el análisis y recopilación de evidencia de auditoría y el diseño de cuadros de mando interactivos.
De esta forma el resultado del aprendizaje será:

  • Dar conocer a los estudiantes el uso de las hojas de cálculo y otros complementos de inteligencia de negocios en el campo de la auditoria y controller empresarial y que estos adquieran la destreza para su aplicación en la práctica.
  • A través del uso de estas herramientas tecnológicas a los casos propuestos se pretende que el alumno adquiere y refuerce competencias específicas del área de estudio (conceptos y teorías propias de la titulación), al tiempo que competencias transversales e instrumentales relacionadas con la formación de un estudiante universitario que se reconocerá en el mundo laboral basadas en múltiples habilidades como por ejemplo, entre otras muchas, destrezas para organizar datos, uso de la tecnología informática relacionada, realizar tablas y gráficos dinámicos, utilizar elementos visuales, informes, cuadros de mandos, ,etc
  • Se pretende dar a conocer los fundamentos y uso de estos instrumentos de tratamiento de la información que los futuros profesionales auditores externos, auditores internos y controller.
  • Uso de la tecnología informática relacionada con la selección de muestras aplicada a la auditoría de cuentas
 

 

Información General - Sala de reuniones (Google Meet Personal)

Documentos

 Información académica basica de obligada lectura Contacto

Guía docente - Tutorías-Contacto con el profesor (correo electrónico - tlf de contacto..) disponible en el aula virtual
Curso: AUDITORIA III (ull.es)
-Teléfono (despacho/tutoría): 922 317107
- Correo electrónico: jggomez@ull.edu.es
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Notas, requisitos y consideraciones generales

Los alumnos deberán disponer o tener acceso a un ordenador con Excel actualizado a la versión 2019 o superior y acceso a Power BI desktop, para poder seguir sus prácticas y trabajo autónomo. Al respecto destacar los siguientes recursos disponibles para el alumnado de la Universidad de La Laguna.

Otras fuentes para practicar
  Maven Analytics para aprender y mostrar su trabajo

 

Parte I: Conceptos generales. Análisis de datos e inteligencia de negocios, una aproximación

Profesor: Jose Ignacio González Gómez
  Introducción al análisis e inteligencia de negocios  

Tema: Clarificando conceptos, Big Data, Business Intelligence, Análisis de Datos (Data Analytics), Ciencia de Datos (Data Science), etc.. poniendo orden(Esquemas)

  • Concepto de Big Data. Las 3Vs.
  • Ordenando conceptos: Analítica de Datos, Inteligencia de Negocio y Ciencia de Datos
  • Diferencia entre Analítica de Datos (Data Analytics) vs Ciencia de Datos (Data Science). Dos perfiles profesionales
  • El Analista de Datos (Data Analyst) como profesional
  • Técnicas estadísticas y desarrollo de algoritmos y de métodos analíticos en el Análisis de Datos y Ciencia de Datos

Tema:  Introducción a los sistemas de gestión empresarial. ERP, CRM,.. Sistemas de información para la gestión empresarial (Apuntes) (Esquemas)

  • Características de un SIG – ERP Esquema general
  • Módulos funcionales básicos de un ERP (Contabilidad, Fabricación, Comercial, RRHH, etc..)
  • Módulos funcionales complementarios. CRM, TPV, BI,…
  • Diferencia entre ERP vs CRM

Tema:  Esquema de un ERP Comercial (Esquemas)

  • Estructura general de un ERP comercial, del formulario y sus tablas
  • El circuito documental administrativo: Presupuesto – Pedido – Albarán – Factura -

 

  Casos - Ejercicios - Trabajo Autónomo  

Casos: NO HAY CASOS ESTA primera semana-

 

Parte II. El proceso ETL y visualizaciones básicas con TD y GD
Profesor: Jose Ignacio González Gómez
  El proceso ETL -Editor de consultas con Power Query  

Tema: ERP Excel y Power BI Concepto y elementos. Excel como instrumento de Business Intelligence. Transformando datos en conocimientos (Esquemas)

  • El proceso ETL con Power Query. Extracción y Transformación con Power Query
  • Importación y conexión con las fuentes de datos

Tema: Power Query Combinar&Anexar consultas y tablas (Esquemas)

  • Diferencias entre Anexar y Combinar
  • Tabla izquierda para combinar - Tabla derecha para fusionar
  • Seleccionar pares de columnas
  • Tipos de combinación, relaciones disponibles en PQ
  • Casos de relaciones multicolumna

 

  Casos - Ejercicios - Trabajo Autónomo - Acceso  
  1. 100a Caso Nuestro 1º informe. Introducción a las tablas dinámicas
  2. 103 Quantity
  3. 101 Empleados
  4. 102 Ventas 7009 Registros
  5. 105 ETL Producción
  6. 111b ETL Integración de carpetas RentCar
  7. 104 SABI
  8. 120 ETL Consolidar hojas de un libro de trabajo
  9. 112 ETL Combinar Consultas
  10. 108 Ventas por empleados Años
  11. 114b Combinar Consultas Base II (Tipos de Consultas)
  12. 115 Combinar Consultas Base III (Combinar varias columnas)

 

 

 

Parte III. Modelo de datos y DAX básico
Profesor: Jose Ignacio González Gómez
  Modelado de Datos y tabla calendario  

Tema: Fundamentos básicos relacionados con el modelado de datos y test de autoevaluación. (Esquemas)

  • El modelado de datos como resultado final del proceso de ETL. ¿Qué quiero analizar?
  • El modelo de estrella. El modelo copo de nieve
  • Tablas de hechos y tablas de dimensiones. Relaciones
  • Las relaciones entre tablas, cardinalidad en las relaciones.
  • La propagación de filtros. Dirección de la Relación (del Filtro)
  • El contexto de evaluación de las fórmulas
Anexo: Tabla Calendario (Acceso).

 

  Casos - Ejercicios - Trabajo Autónomo - Acceso  
  1. 107 EBI Diario PQ y PPivot 2
  2. 203 Llamadas Call Center. ETL, modelo datos, creacion de tabla calendario y TD/GD creacion de tabla calendario básica en Power Pivot con Excel (Sin Dax)

 

  Medidas básicas DAX  

Tema: DAX (I). Introducción al lenguaje DAX (Esquemas)

  • Sobre las medidas y el lenguaje DAX.
  • Entorno de creación de las medidas.
  • Bases del lenguaje DAX. Tipos de cálculos: columnas y medidas.
  • Medidas implícitas y explicitas.
  • Sintaxis

Tema: DAX (II). Funciones básicas (Esquemas)

  • Tipos de operaciones y clasificación de las funciones en DAX
  • Funciones básicas en DAX
    • Funciones de agregación (SUM, AVERAGE, MAX, DIVIDE, MIN…)
    • Funciones de conteo (COUNT, COUNTA, COUNTROWS y otras)
    • Funciones de relación y navegación entre tablas (RELATED, RELATEDTABLE...)
    • Funciones Lógicas y Condicionales (AND, IF, SWITCH…)
  • Otras funciones básicas de DAX
    • Funciones fecha y hora sin Time Inteligencie
    • Funciones de información (ISBLANK, ISERROR...)
    • Funciones de texto (CONCATENATE, FORMAT, REPLACE, LEN…)
  • Funciones de iteración (X) (SUMX, AVERAGEX, y otras)
  • Funciones especiales CALCULATE, FILTER…
    • CALCULATE y funciones de filtro (FILTER, ALL, ALLSELECTED…)
    • Funciones de creacion de tabla, calendario, de medidas…
  • Funciones de creacion de tabla. Tablas calculadas, calendario de medidas,…

 

 

 

  Casos - Ejercicios - Trabajo Autónomo - Acceso  
  1. 206 Telemarketing y Kpi. Introducción a las medidas y a los KPI. Conceptos teóricos relacionados con los KPI. DAX: KPI, DIVIDE y SUM
  2. 207 Control de calidad y KPI Introducción a las medidas y a los KPI. Conceptos teóricos relacionados con los KPI. DAX: SUM
  3. 210 FRUVE modelo de datos. Creando TD basado en un modelo de datos, nuestros primeros segmentadores y medidas basicas con DAX: Countrows Este ejercicio tomarlo como base para el estudio de los modelos de datos, poner algunas TD y GD con algunas medidas basicas mas.. interesante
  4. 211 FRUVE BASICO. Introducción a DAX. Creando medidas explicitas. DAX: Countrows, DISTINCTCOUNT
  5. 220 Clientes sin pedidos con TD y formulas Dax: Countrows, IF, ISBLANK
  6. 208 Mecánica Rápida Cars. DAX: SUMX, RELATED, HASONEVALUE, ROUNDUP
  7. 231 Datdata Mecánica DAX: SUMX, RELATED
  8. 214 Consolidación Bankinter y Caja7
  9. 240 Deportes Mayorista I CALCULATE. Creacion de medidas en las que se modifica el contexto de filtro. Primer contacto con CALCULATE DAX: CALCULATE, AND y &&
  10. 241 FRUVE Filtro CALCULATE y FILTER. Creacion de medidas en las que se modifica el contexto de filtro con FILTER. DAX: CALCULATE, FILTER, COUNTROW, CONTBLANK
  11. 242 Deportes Mayoristas II ALL y ALLExcept. Creacion de medidas en las que se modifica el contexto de filtro. DAX: ALL y ALLEXCEPT

  Proyecto FRUVE a entregar (Enlace)  

Hasta la sesión 2

Hasta la sesión 3

Hasta la sesión 4

Hasta la sesión 5

Parte IV. DAX (II). Funciones de Inteligencia de Tiempo
Profesor: Jose Ignacio González Gómez
  Funciones de inteligencia de tiempo y calendario personalizados campañas, eventos y fechas especiales  

Tema: Sobre calendarios personalizados (Esquemas)

  • Tabla de fechas personalizadas, configuracion
  • Agregar al modelo de datos y relacionar con la tabla de fechas.

Tema: Algunas funciones Dax de inteligencia de tiempo (Esquemas)

  • SAMEPERIODLASTYEAR (dates) Compara importes en el mismo periodo
  • TOTALYTD, TOTALQTD y TOTALMTD. Para importes acumulados
  • DATESYTD – DATESQTD- DATESMTD, evolucionadas a TOTALYTD – TOTALQTD - TOTALMTD
  • DATEDIFF, para intervalos de fechas cálculo de la media de dias.
  • DATEADD, por ejemplo para comparar con dos o tres años antes. Para calcular tasa de crecimiento

 

  Casos - Ejercicios - Trabajo Autónomo - Acceso  
  1. 263 v23 Central de compras TDC. Funciones de inteligencia de tiempo y calendario de eventos
  2.  260 Deportes Funciones Inteligencia Tiempo I. Cálculo de diferencias entre periodos de tiempo.
  3.  261 Deportes Funciones Inteligencia Tiempo II. Importes acumulados mensuales y trimestrales tanto totales como

 

Parte V. Power BI: Visualizaciones, pasos básicos
Profesor: Jose Ignacio González Gómez
  Ejercicios y Actividades del Alumno:  
 

Fundamentos de Power BI Acceso a la carpeta de casos Esquema: Tema Power BI Bases

 

 

  Casos - Ejercicios - Trabajo Autónomo - Acceso  
  1. 300a 1º informe básico en Power BI. Informe básico en Power BI sin modelo de datos ni medidas.Comenzando con Data Science y Business Intelligence con Power BI básico sin modelo de datos ni medidas.Creacion de nuestro primer Power BI, conectando con la fuente de datos. Obteniendo y visualizando datos. Convirtiendo rango de datos en tablas. Asignando o cambiando nombre a las tablas. Formato a las tablas. Formato condicional. Primer contacto con Power BI, principales paneles, elementos visuales, filtros, configuraciones basicas, etc. Visualizaciones básicas, visualizaciones de matriz y de graficos. Formato de visualizaciones. Flitros y Slicers conexión y f302 Mercado del Video Juego.Caso básico de Power BI basado en el 204 Estudio de Mercado de Video Juegos ormato básico
  2. 299 De Excel a Power BI.
  3. 302 Mercado del Video Juego.Caso básico de Power BI basado en el 204 Estudio de Mercado de Video Juegos
  4. 309 2 Hotel Booking Reservation
  5. 311 Deudas de Clientes
  6. 311b Vtas y riesgo de clientes
  7. 332 Presupuesto Vtas Congelados 5 Mares
  8. 317 jggomez vtas en canarias II
  9. 330 Modelo Básico de Ventas con Power BI
  10. 333 Ptos Vending PBI

 

 

 

 

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